Tesoreria e Cash Flow
La Tesoreria della Tua Struttura, Sempre Sotto Controllo
Collega i conti correnti in Open Banking, importa i movimenti in automatico e riconciliali con le fatture: il cash flow del tuo hotel in un unico posto.
Richiedi Demo GratuitaCome Funziona la Tesoreria
Collegamento Conti in Open Banking
Collega i conti correnti della struttura tramite Open Banking (standard PSD2), con connessione sicura e autorizzata direttamente dalla tua banca.
Import Automatico dei Movimenti
I movimenti bancari vengono importati in automatico nella piattaforma, senza esportazioni manuali di estratti conto o file da caricare.
Riconciliazione con le Fatture
Ogni movimento viene confrontato con fatture e documenti contabili, per riconciliare incassi e pagamenti e ridurre gli errori di quadratura.
Scadenzario Incassi e Pagamenti
Tieni sotto controllo scadenze di fornitori e clienti, con una vista chiara di cosa entra e cosa esce nelle prossime settimane.
Vista Cash Flow
Visualizza la posizione di cassa aggregata dei conti collegati e l'andamento dei flussi, per pianificare le decisioni finanziarie della struttura.
Connessione Sicura
L'accesso ai dati bancari avviene in sola lettura tramite provider Open Banking autorizzati, senza mai memorizzare le credenziali della tua banca.
Domande Frequenti sulla Tesoreria
Come si collega il conto corrente a HotelProfitAI?
Il collegamento avviene tramite Open Banking (standard PSD2): selezioni la tua banca e autorizzi l'accesso in sola lettura direttamente sui canali ufficiali dell'istituto. Non e' necessario condividere le credenziali con HotelProfitAI.
I movimenti bancari vengono importati automaticamente?
Si. Una volta collegato il conto, i movimenti vengono sincronizzati automaticamente nella piattaforma, senza dover caricare manualmente estratti conto o file.
Posso riconciliare i movimenti con le fatture?
Si. La tesoreria confronta i movimenti bancari con le fatture e i documenti contabili gia' presenti, aiutandoti a riconciliare incassi e pagamenti e a mantenere la contabilita' allineata.
La connessione bancaria e' sicura?
L'accesso ai dati avviene in sola lettura tramite provider Open Banking autorizzati e conformi alla direttiva PSD2. Le credenziali della banca non vengono mai memorizzate da HotelProfitAI.
Porta la Tesoreria in HotelProfitAI
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