Tesoreria e Cash Flow
Leggi Movimenti e Liquidità Insieme ai Dati Gestionali
HotelProfitAI può riunire informazioni di tesoreria con documenti e dati economici quando i relativi servizi sono collegati. Disponibilità, storico e frequenza dipendono dalla configurazione effettiva.
Prenota una DemoFunzioni di Tesoreria
Collegamento Bancario
Quando è disponibile un servizio bancario compatibile, il collegamento segue il flusso e i permessi previsti dal provider effettivamente configurato.
Acquisizione Movimenti
I movimenti disponibili attraverso il collegamento possono essere acquisiti nella piattaforma. Copertura e frequenza dipendono dal servizio collegato.
Riconciliazione
Movimenti e documenti contabili possono essere messi in relazione quando i dati necessari sono presenti; gli abbinamenti vanno verificati prima di considerarli definitivi.
Scadenze
Le informazioni disponibili su incassi e pagamenti possono essere organizzate per data per supportare la lettura delle uscite e delle entrate attese.
Vista Cash Flow
Lettura dei flussi e dei saldi disponibili in base ai conti e ai dati effettivamente acquisiti, da confrontare con il piano di cassa della struttura.
Utile e Liquidità Non Coincidono
Una struttura può mostrare un risultato economico positivo e avere comunque un fabbisogno di cassa, perché date di competenza, incasso e pagamento non coincidono.
Per questo la tesoreria va letta insieme al budget e forecast: il conto economico misura il risultato, il piano di cassa misura quando la liquidità entra ed esce.
La guida sul cash flow di un hotel approfondisce questo rapporto con un metodo indipendente da soglie o benchmark universali.
Domande Frequenti
Come si collega un conto?
La procedura dipende dal provider bancario o Open Banking abilitato per il tenant. Autorizzazione, permessi e durata del collegamento vengono mostrati nel relativo flusso.
I movimenti si aggiornano automaticamente?
La frequenza di aggiornamento dipende dal servizio collegato e dalla configurazione. La piattaforma non presenta una frequenza universale valida per ogni banca o provider.
La riconciliazione è automatica?
Il sistema può supportare l'abbinamento quando movimenti e documenti contengono dati compatibili. Un suggerimento di riconciliazione deve comunque essere verificato prima di essere trattato come definitivo.
Dove verifico sicurezza e trattamento dei dati?
Per le misure pubblicamente documentate consulta la pagina Sicurezza e la Privacy. Per il collegamento bancario fanno inoltre fede le condizioni del provider effettivamente utilizzato.